首先，需要创建一个包含所有需要的信息的Excel表格，例如：公司名称、地址、联系方式、需要确认的账目信息等。然后，可以使用Excel的邮件合并功能来生成询证函。邮件合并功能可以将Excel表格中的数据与预先设计好的询证函模板进行匹配，并自动生成包含每个公司特定信息的询证函。
首先制作好两个表，一个是基本信息表，另一个是询证函表，把询证函要用到的变动信息都写到基本信息表那里，而固定的信息就直接填写到询证函那里。
首先，制作对账数据的EXCEL表格，确保表格内容与询证函项目一一对应，注意金额与日期需以文本格式表示，以避免小数点无限循环和日期显示问题。同时，确保项目名称与询证函名称一致，以确保数据准确性。随后，打开Office Word，准备制作询证函。样式可根据企业需求自定义，但使用已有的模板可以作为参考。
首先进入excel表格，点击文件。用鼠标选中需要加入斜线的单元格。在弹出设置选项的对话框中。找到设置单元格格式选项。在弹出的设置选项对话框中选择边框选项。在弹出的边框选项中找到斜线即可输入。
财务口径。按照回函要求的不同，企业询证函可以分为：积极式询证函：无论询证函记录如何，都要求被询证人回函。消极式询证函：当询证函记录与被询证人记录一致时不回函，仅当询证函记录与被询证人记录不一致时回函。
其二，代收代付费用的划分不明确，以我__分公司为例，20__年股份公司有__X经理在__办公室的电话费等内容挂到内部往来借方，而__分公司不体现；__分公司有两笔代股份公司支付的询证函费用，挂内部往来借方，而股份公司不体现。
其二，代收代付费用的划分不明确，以我分公司为例，20__年股份公司有经理在办公室的电话费等内容挂到内部往来借方，而分公司不体现；分公司有两笔代股份公司支付的询证函费用，挂内部往来借方，而股份公司不体现。
认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。 经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。 下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下： 按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。
银行询证函是指会计师（审计）事务所在执行审计过程中，以被审计企业名义向银行发出的，用以验证该企业的银行存款与借款、投资人（股东）出资情况以及担保、承诺、信用证、保函等其他事项等是否真实、合法、完整的询证性书面文件。
其次，确保正确签章。发函方应使用公章，复函方需在数据证明无误或数据不符及需加说明事项处盖章，由经办人员签名或盖章，严禁使用内部机构公章替代。询证内容需准确无误，及时回复。
询证范围：银行询证应包括不仅有余额的银行账户，还应涵盖存款、借款、托管证券、已结清的票据等，以确保负债或利息的完整性。 询证程序：注册会计师应亲自发送询证函，并确保回函的可靠性，避免仅依赖客户提供的信息。
当企业收到会计师事务所发出的询证函时，首先应核实发函的会计师事务所是否与企业有合作关系，并检查函证上是否加盖了公章，以确保函证的合法性。 接下来，企业需要核对接收到的询证函所列示的发生额和余额。通常，询证函中提到的是在特定时期内的业务数额，以及某一特定时点的余额。
审计询证函必须回复。在实务中，企业经常会收到询证函，也会通过会计师事务所向合同对方发出企业询证函。在收到供应商的企业询证函时，通常也会予以配合，盖章确认并返回。有不少法务、财务小伙伴咨询过与企业询证函相关的问题。
在处理应收账款的过程中，询证函是一个重要的工具。收到询证函后，首要步骤是仔细核对函中列出的金额与企业内部的往来账记录是否一致。如果发现两者相符，只需在函件的盖章区域加盖单位的公章，确认无误即可。
企业收到询证函的处理方式：确认会计师事务所被审计单位是否为企业合作的客户，发出询证函的会计师事务所是否加盖公章。不要小看这一点，有的企业不看被函证的企业名称，直接确认或填上相关的数据，结果出现了张冠李戴，给彼此带来了麻烦。核对后再确认询证函上的发生额和余额。
主要分两种情况： 收到的是积极式询证函，无论询证函记录如何，都要求被询证人回函。 如果是消极式询证函，当询证函记录与被询证人记录一致时不回函，仅当询证函记录与被询证人记录不一致时回函。消极式询证函应在下列情况同时满足时才应当使用。